Empregos Online

Introdução:
Utilize o Excel como ferramenta dinâmica de controlo de tesouraria.

Área de Formação:
Contabilidade

Objectivos Específicos:
- Compreender a relação entre a actividade económica das empresas e os consequentes fluxos financeiros;
- Identificar a importância da demonstração de fluxos de caixa como ferramenta de gestão de curto prazo;
- Identificar a importância do orçamento de tesouraria como ferramenta de gestão de curto prazo;
- Elaborar um orçamento de tesouraria em Excel, adaptado às necessidades individuais, evolutivo e com possibilidade de análise de desvios.

Horário:
9.00H- 13.00H das 14.00H-18.00H

Modalidades:
Presencial.

Destinatários:
Directores Financeiros; Controllers; Técnicos Oficiais de Contas; Assistentes de contabilidade; Outros profissionais da área económico-financeira.

Conteúdos Programáticos:
1 - Introdução:
- A Gestão de tesouraria de curto prazo;
- Os fluxos de caixa;
- A relação entre a actividade económica da empresa e os consequentes fluxos financeiros;

2 - A Demonstração dos Fluxos de Caixa:
- A utilidade da elaboração dessa Demonstração;
- O método directo e a operacionalização desse mapa no processamento contabilístico diário;
- A análise periódica da evolução dos fluxos de caixa versus Demonstrações de Resultados;

3 - O Orçamento de Tesouraria:
- Conceitos Básicos;
- Importância e objectivos;
- Conteúdos;

4 - Operacionalização do orçamento de tesouraria em Excel
- Recolha de Informação - onde e como;
- Tipos de movimentos e sua divisão;
- A elaboração de mapa dinâmico - Transição do previsional para o real;
- A conciliação diária do orçamento com os movimentos de caixa e bancos;
- A relação entre o orçamento e a realidade – a análise dos desvios;

5 - Casos práticos .

Data:
27 de Janeiro de 2011

Duração total do curso:
8 Horas

Metodologias de Formação e Avaliação:
Certificado de Formação Profissional com o reconhecimento oficial, de acordo com a Legislação em vigor (DGERT)

Forma de Pagamento:
Pronto Pagamento.

Preço:
315€ Isento do Iva Abrigo do artº 9º nº 10 e nº 11 do Código do IVA.

Oferta:
Desconto de 10% para inscrições efectuadas até 10 dias antes da data da acção.

Local:
Lisboa (Distrito de Lisboa)